Réduire son Impôt sur la Fortune (ISF)
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FCPI pré-cotation Innovation 2011
(ARKEON Finance)
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Clôture
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Les atouts
« Au plus près de l’investissement direct dans les entreprises cotées ou à coter»
Affiliée au Groupe ARKEON, un des leaders français du financement des PME cotée et des introductions en bourse des PME avec plus de 800M€ levés depuis 2004, ARKEON Gestion lance ses premiers FCPI et FIP, au plus près de l’investissement direct dans les PME cotées ou à coter. Au plus près cela signifie :
1 Des frais limités : le FCPI le moins "chargé" du marché
- 0,95% de frais de gestion prélevés directement sur le fonds, et un impact indirect des frais facturés aux sociétés cibles de 0,83%, soit au total 1,78%.
- 0% de frais de constitution,
- 0% de droits de garde (nominatif pur chez RBC DEXIA),
- 10% de commission de surperformance et uniquement si le souscripteur réalise une performance annuelle de 3,5% (soit une restitution de 124,5% de l’investissement des souscripteurs avant toute autre distribution).
2 Une durée courte : 6 ans, prorogeable une fois un an sur décision de la société de gestion pour optimiser le timing de sortie.
3 Une gestion transparente : estimation de valeur liquidative quotidienne
- Un portefeuille exclusivement composé de sociétés cotées, ou engagées dans une cotation en bourse.
- Une valeur liquidative estimée et un détail du portefeuille mis à jour quotidiennement sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr
4 Une liquidité facilitée : le marché boursier
- Des sociétés de croissance cotées qui pourront intéresser les OPCVM traditionnels dédiés aux petites valeurs,
- Une liquidité qui vient en complément, et non en substitution, d’une potentielle revente de la société à un industriel de son secteur.
Les conditions générales
| Date agrément AMF | 03/05/2011 |
| Valeur de part | 500 € hors frais d’entrée |
| Souscription minimale | 1 parts soit 500 € hors frais d’entrée |
| Durée conseillée de placement | 6 ans minimum prorogeable 1 an (soit jusqu’au 31/12/2018) |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement max | 1,78% (dont 0,95%TTC prélevés directement sur le fonds et 0.83% payés par les sociétés cibles) |
| Droits de garde | 0% si conservation au nominatif pur chez RBC Dexia |
| Commission de rachat | 0% |
| Valeur liquidative | Estimation quotidienne, certification semestrielle |
| Information | Quotidienne sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr |
| *sauf cas légaux de sortie (licenciement, invalidité, décès) ou sauf cas de prorogation (2x 1 an maximum). | |
Frais
| Catégorie agrégée de frais | Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum | |
| TFAM gestionnaire et distributeur maximum tout au long de la durée de vie du fonds y compris ses éventuelles prorogations (7ans max) | Dont TFAM distributeur maximum tout au long de la durée de vie du fonds hors éventuelles prorogation (6 ans max) | |
| Droits d’entrée | 0,679% max | 0,792% max |
| Droits de sortie | Néant | Néant |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 0,95% max | Néant |
| Frais de constitution | Néant | Néant |
| Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations | Néant | Néant |
| Frais de gestion indirects liés aux investissements du fonds dans des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement (frais de gestion indirects réels et droit d'entrée et de sortie acquittés par l'OPCVM) | 0,25% | Néant |
| Impact indirect sur la valeur des actifs du fonds de la société refacturation aux cibles | 0,825% max | 0,468% max |
| Total | 2,7% | 1,26% |
Les frais de gestion sont directement prélevés par la société de gestion sur le FCPI. Les performances annoncées par les sociétés de gestion sont nettes de frais de gestion, vous n'avez donc pas à les régler.
La stratégie d'investissement
FCPI ARKEON pré-cotation Innovation 2011
100% de sociétés de croissance innovantes, dans toute la France. Investissement en augmentation de capital et en obligations (pour au plus 60% de l’actif du fonds).
Et de manière générale :
| Eviter les risques sectoriels : | tous les secteurs de l’économie représentés. |
| Eviter les risques financiers | un volume d’affaire démontrant le business modèle. |
| Eviter le risque de stagnation : | des projets de croissance ambitieux mais équilibrés. |
| Et surtout : | un dirigeant expérimenté |
L’objectif du Fonds est de réaliser des plus-values via la constitution d’un portefeuille de participations diversifiées détenues à hauteur de 100% (le «Quota du Fonds») dans des sociétés innovantes (les "Sociétés Innovantes") s’engageant dès l’investissement dans un processus devant aboutir à leur cotation et disposant selon la Société de gestion d’un réel potentiel de croissance ou de développement et ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les sommes collectées en attente d’investissement et les sommes en attente de distribution pendant la période de pré-liquidation ou de liquidation seront investies en parts ou actions d'OPCVM monétaires ou produits assimilés.
Ce Fonds a une durée de vie de 6 ans à compter de sa constitution prorogeable une fois 1 an, sur décision de la Société de gestion. Pendant cette période, éventuellement prorogée, les demandes de rachats sont bloquées (sauf cas de déblocage anticipés prévus dans le Règlement).
La phase d’investissement durera en principe pendant les 5 premiers exercices du Fonds. La phase de désinvestissement commencera en principe à compter de l’ouverture du 6è exercice. En tout état de cause, le processus de liquidation du portefeuille s’achèvera au plus tard le 15 juin 2018.
Les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles le Fonds peut investir sont les suivantes :
- Titres de capital (actions, parts de SARL) de Sociétés Innovantes,
- Titres donnant accès au capital (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, bons de souscription d’actions…) de Sociétés Innovantes,
- Avances en compte courant consenties aux Sociétés Innovantes.
- Parts ou actions d’OPCVM monétaires;
- produits assimilés (notamment, dépôts à terme, bons du Trésor français, instruments monétaires d’Etat, Billets de Trésorerie, Certificats de Dépôt).
Le Fonds investira notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, et plus particulièrement des technologies (NTIC, e-business), de l'information, de la santé (biotechnologies…) et de l’environnement (science de la vie…). Le Fonds investira principalement dans des Sociétés Innovantes cotées ou si elles ne le sont pas, s’étant engagées à être cotées au plus tard dans les 12 mois suivant l’investissement dans le Fonds.
La Société de Gestion sélectionnera les dossiers d'investissement en s’appuyant sur les critères suivants : capacité d'innovation de l’entreprise, profil de ses dirigeants, stratégie de développement, perspectives d'évolution du marché concerné.
Les parts ne pourront être rachetées en principe pendant la durée de vie de Fonds, soit jusqu’au 15 juin 2018 au plus tard, sauf cas de déblocage anticipé prévu par le Règlement.
Les sommes distribuables sont en principe capitalisées pendant un délai de 5 ans suivant la fin de la période de souscription des parts A. Passé cette date, la Société de Gestion pourra décider de distribuer tant les revenus distribuables que les produits de cession selon l'ordre de priorité prévu à l’article 6 du règlement du Fonds prévoyant une attribution prioritaire de 24,5% du montant des souscriptions sur la durée de vie du fonds et une attribution d’égalisation (à destination des porteurs de parts B) de 10%.
Attention : les FCPI et FIP s'adressent à des investisseurs avertis. Ces placements sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI / FIP, à un instant t, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
AVERTISSEMENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5 à 7 années sur décision de la société de gestion à compter de la fin de la période de souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2018 au maximum), sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement.
Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
" Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel contrairement à ceux émis par les sociétés de gestion : conditions générales, notice d'information, bulletin de souscription... "
